چگونه سود و زیان و PnL% را محاسبه کنیم؟

۱. سود و زیان تحقق نیافته و درصد PnL

(۱) سود و زیان تحقق نیافته

سود و زیان تحقق نیافته به سود یا زیانی اطلاق می‌شود که در یک پوزیشن فعلی وجود دارد اما هنوز با بستن پوزیشن تحقق نیافته است. اگر ارزش فعلی بالاتر از میانگین قیمت پوزیشن باشد، نشان‌دهنده سود تحقق نیافته است؛ اگر پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیان تحقق نیافته است.

فرمول محاسبه سود و زیان تحقق نیافته بسته به جهت معامله کمی متفاوت است:

- سود و زیان تحقق نیافته در پوزیشن‌های لانگ = مقدار پوزیشن x (آخرین قیمت - میانگین قیمت پوزیشن)

- سود و زیان تحقق نیافته در پوزیشن‌های شورت = مقدار پوزیشن x (میانگین قیمت پوزیشن - آخرین قیمت)

مثال: بیلی 0.1 بیت‌کوین به قیمت 60,000 USDT خریداری می‌کند (پوزیشن لانگ). در حال حاضر، آخرین قیمت بیت‌کوین 65,000 USDT است. سود و زیان تحقق نیافته بیلی به شکل زیر محاسبه می‌شود:

- سود و زیان تحقق نیافته = مقدار پوزیشن x (آخرین قیمت - میانگین قیمت پوزیشن) 

 0.1x (65,000 - 60,000) = 500 USDT

نکات:

- محاسبه سود و زیان تحقق نیافته شامل هیچ‌گونه کارمزد معاملاتی یا کارمزدهای جذب سرمایه که معامله‌گر در طول فرایند باز کردن، بستن یا نگه داشتن پوزیشن پرداخت یا دریافت کرده، نمی‌شود.

- به‌طور پیش‌فرض، سود و زیان تحقق نیافته نمایش داده‌‌ شده بر اساس آخرین قیمت محاسبه می‌شود. با کلیک بر روی سود و زیان تحقق نیافته، می‌توانید مبنای قیمت را آزادانه به قیمت مارک یا آخرین قیمت تغییر دهید.

- افزایش اهرم به‌ طور مستقیم سود یا زیان را به یک ضریب افزایش نمی‌دهد. بلکه، سود و زیان توسط مقدار پوزیشن و نوسانات قیمت تعیین می‌شود. هرچه اهرم بیشتر باشد، مارجین کمتری برای باز کردن یک پوزیشن لازم است؛ هر چه مقدار پوزیشن بزرگتر باشد، سود یا زیان بیشتر می‌شود؛ هرچه فاصله بین آخرین قیمت و میانگین قیمت پوزیشن بیشتر باشد، سود یا زیان بیشتر خواهد بود.

(۲) درصد سود و زیان تحقق نیافته (PnL%)

درصد سود و زیان (PnL%) نشان‌دهنده بازده سرمایه‌گذاری برای یک پوزیشن است که به صورت زیر محاسبه می‌شود: نرخ بازگشت = بازگشت سرمایه‌گذاری / هزینه سرمایه‌گذاری. مارجین به سرمایه اولیه‌ای اطلاق می‌شود که هنگام استفاده از اهرم برای معامله لازم است.

فرمول محاسبه درصد سود و زیان تحقق نیافته به شرح زیر است:

- درصد سود و زیان تحقق نیافته = سود و زیان تحقق نیافته پوزیشن / مارجین پوزیشن x 100%

- مارجین = میانگین قیمت پوزیشن x مقدار پوزیشن / اهرم

بنابراین:

- درصد سود و زیان تحقق نیافته برای پوزیشن لانگ = (آخرین قیمت - میانگین قیمت پوزیشن) / میانگین قیمت پوزیشن x اهرم x 100%

- درصد سود و زیان تحقق نیافته برای پوزیشن شورت = (میانگین قیمت پوزیشن - آخرین قیمت) / میانگین قیمت پوزیشن x اهرم x 100%

مثال: بیلی 0.1 بیت‌کوین به قیمت 60,000 USDT با اهرم 10 خریداری می‌کند. در حال حاضر، آخرین قیمت بیت‌کوین 65,000 USDT است. درصد سود و زیان تحقق نیافته به شکل زیر محاسبه می‌شود:

- درصد سود و زیان تحقق نیافته = (آخرین قیمت - میانگین قیمت پوزیشن) / میانگین قیمت پوزیشن x اهرم x 100% 

100%x (65,000 - 60,000)/60,000x10 = 83%

نکات:

- افزایش اهرم، سود تحقق نیافته را افزایش نمی‌دهد. بر اساس فرمول بالا، ممکن است گاهی درصد سود و زیان تحقق نیافته افزایش یابد، زیرا مارجین استفاده‌ شده برای پوزیشن کاهش یافته است، نه اینکه سود واقعی افزایش یافته باشد.

- برای حالت مارجین کراس، مارجین لازم برای یک پوزیشن توسط بالاترین اهرم موجود در محدوده ریسک فعلی برای آن توکن خاص تعیین می‌شود.

۲. سود و زیان تحقق یافته و درصد PnL

(۱) سود و زیان تحقق یافته

سود و زیان تحقق یافته به سود یا زیانی اطلاق می‌شود که پس از بستن یک پوزیشن به دست آمده است.

مثال: بیلی 0.1 بیت‌کوین با قیمت متوسط 60,000 USDT و اهرم 10 دارد. هنگامی که آخرین قیمت بازار به 65,000 USDT می‌رسد، او بخشی از پوزیشن خود را با فروش 0.05 بیت‌کوین می‌بندد. سود و زیان تحقق یافته به شکل زیر محاسبه می‌شود:

-سود و زیان تحقق یافته = (قیمت بسته‌شده - میانگین قیمت پوزیشن) x مقدار پوزیشن بسته‌شده 

 0.05x (65,000 - 60,000) = 250 USDT

(۲) درصد سود و زیان تحقق یافته (PnL%)

فرمول محاسبه درصد سود و زیان تحقق یافته به شرح زیر است:

- درصد سود و زیان تحقق یافته = سود و زیان تحقق یافته / مارجین x 100%

- مارجین = میانگین قیمت پوزیشن x مقدار پوزیشن بسته‌شده / اهرم

بر اساس مثال بالا:

- مارجین = قیمت متوسط پوزیشن x مقدار پوزیشن بسته‌شده / اهرم‌ 

60,000x0.05/10 = 300 USDT

- درصد سود و زیان تحقق یافته = سود و زیان تحقق یافته / مارجین x 100% 

250/300x100% = 83%

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین نسخه های ترجمه شده و نسخه اصلی انگلیسی، نسخه انگلیسی برتری خواهد داشت.

 جامعه LBank
تلگرام | توییتر | فیسبوک | دیسکورد | مدیوم | لینکدین

برنامه LBank را برای iOS و Android دانلود کنید

سلب مسئولیت: دارایی های دیجیتال مستعد ریسک بالای بازار و نوسان قیمت هستند. ارزش سرمایه گذاری های شما ممکن است تغییر کند، و حتی ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه اصلی شما شود. شما مسئول تصمیمات سرمایه گذاری خود هستید، و صرافی LBank مسئول هیچ گونه زیانی که ممکن است شما متحمل شوید نیست. شما باید فقط در محصولاتی سرمایه گذاری کنید که با آنها آشنایی دارید و خطرات مربوطه را درک می کنید. شما باید با دقت، میزان تجربه سرمایه گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسکتان را در نظر بگیرید، و قبل از هر سرمایه گذاری با یک مشاور مالی مستقل مشورت کنید. عملکرد گذشته، شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد آینده نیست. محتوای پلتفرم LBank شامل مشاوره یا توصیه ها نیست، و نباید به عنوان مشاوره مالی تلقی شود.

LBank حق دارد به تشخیص خود این اعلامیه را در هر زمان و برای هر دلیلی بدون اطلاع قبلی تغییر یا لغو کند.